ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NNBFACE:LX
11.70
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.32 - 12.21
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
11.72
52週レンジ
11.32 - 12.21
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.7
資産総額 (十億 NOK) ( 07/18/2018)
5.837
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.2133
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.00 千 228.15 百万 4.01
215.00 千 214.64 百万 3.77
150.00 千 149.91 百万 2.63
146.00 千 144.65 百万 2.54
130.00 千 129.61 百万 2.28
125.00 千 127.48 百万 2.24
100.00 千 114.74 百万 2.02
100.00 千 109.52 百万 1.92
108.00 千 108.39 百万 1.90
100.00 千 100.04 百万 1.76
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu