NN L Absolute Return Bond

NNARBZC:LX
5,098.72
EUR
1.49
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,084.65 - 5,192.27
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
5,097.23
52週レンジ
5,084.65 - 5,192.27
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
5,098.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
58.039
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 2.18
1.50 千 1.65 百万 1.20
2.00 千 1.63 百万 1.18
1.50 千 1.54 百万 1.11
1.50 千 1.50 百万 1.09
1.40 千 1.47 百万 1.06
1.40 千 1.45 百万 1.05
1.25 千 1.40 百万 1.02
1.20 千 1.39 百万 1.01
1.30 千 1.35 百万 0.98
企業概要
NN L Absolute Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month. The Fund invests in fixed-income securities of all types and/or derivative financial instruments.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM