ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAIUSD:LX
202.07
USD
1.33
0.65%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.85 - 203.59
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
203.40
52週レンジ
179.85 - 203.59
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
4.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
202.07
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
648.287
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.694
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.65 千 33.40 百万 5.12
120.55 千 27.47 百万 4.21
330.76 千 25.07 百万 3.84
326.15 千 25.00 百万 3.83
340.37 千 24.10 百万 3.69
495.71 千 23.48 百万 3.60
242.40 千 23.43 百万 3.59
144.95 千 21.78 百万 3.34
323.39 千 18.92 百万 2.90
271.24 千 18.75 百万 2.87
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu