NN L Absolute Return Bond

NNAIDGI:LX
94.94
GBP
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.69 - 98.07
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.97
52週レンジ
94.69 - 98.07
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
94.94
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
89.268
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.55
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / DIRK FRIKKEE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NN L Absolute Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month. The Fund invests in fixed-income securities of all types and/or derivative financial instruments.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM