NN L Absolute Return Bond

NNAIDGI:LX
94.65
GBP
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更新日時 2018/08/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.50 - 97.47
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前日終値
94.62
52週レンジ
94.50 - 97.47
1年トータルリターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/28/2018)
94.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
74.899
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / DIRK FRIKKEE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NN L Absolute Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month. The Fund invests in fixed-income securities of all types and/or derivative financial instruments.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM