NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

NNADHRH:LX
242.83
CHF
0.60
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
240.87 - 255.02
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
242.23
52週レンジ
240.87 - 255.02
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
242.83
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
325.493
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.24 百万 1.60
9.60 千 10.05 百万 1.57
7.40 千 8.00 百万 1.25
7.95 千 7.91 百万 1.23
5.60 千 7.46 百万 1.16
4.75 千 7.07 百万 1.10
6.65 千 6.86 百万 1.07
6.00 千 6.50 百万 1.01
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM