NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

NNADHRH:LX
239.87
CHF
0.06
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
239.33 - 254.29
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.44%
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前日終値
239.81
52週レンジ
239.33 - 254.29
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
239.87
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
335.816
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM