NN L AAA ABS

NNABSZE:LX
5,132.36
EUR
0.71
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,124.91 - 5,136.95
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
5,133.07
52週レンジ
5,124.91 - 5,136.95
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
5,132.36
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
468.735
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HON-CHEUNG MAN / WOUTER VAN DER GRINTEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L AAA ABS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in asset-backed securities (ABS) with a rating of AAA/Aaa/AAA (Standard & Poors, Moody's and Fitch) globally. The Fund may also invest in other transferable securities and money-market instruments
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM