ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAABIG:LX
145.72
GBP
3.93
2.63%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.87 - 161.50
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
149.65
52週レンジ
134.87 - 161.50
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
145.72
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
463.569
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.15 千 25.33 百万 4.92
19.80 千 21.58 百万 4.19
133.13 千 17.88 百万 3.47
98.73 千 17.62 百万 3.42
365.33 千 17.25 百万 3.35
8.18 千 13.74 百万 2.67
123.83 千 13.65 百万 2.65
136.89 千 13.31 百万 2.59
94.62 千 13.24 百万 2.57
108.97 千 13.21 百万 2.57
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保およ び十分なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu