ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAABIG:LX
159.50
GBP
0.13
0.08%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.87 - 159.63
年初来リターン
7.62%
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前日終値
159.63
52週レンジ
134.87 - 159.63
年初来リターン
7.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
159.5
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
650.366
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.75 千 32.12 百万 4.89
332.84 千 25.62 百万 3.90
347.35 千 25.08 百万 3.82
337.54 千 24.91 百万 3.79
123.02 千 23.40 百万 3.56
247.37 千 22.62 百万 3.44
147.92 千 22.31 百万 3.40
505.88 千 21.33 百万 3.25
151.68 千 19.59 百万 2.98
276.81 千 19.01 百万 2.89
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu