ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAABIG:LX
152.92
GBP
0.19
0.12%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.87 - 153.74
年初来リターン
3.18%
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前日終値
152.73
52週レンジ
134.87 - 153.74
年初来リターン
3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
152.92
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
678.515
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.49 千 31.76 百万 4.66
350.09 千 26.07 百万 3.83
355.03 千 25.43 百万 3.73
129.39 千 24.24 百万 3.56
365.34 千 24.11 百万 3.54
532.09 千 22.90 百万 3.36
1.20 百万 22.77 百万 3.34
155.59 千 22.56 百万 3.31
260.18 千 22.49 百万 3.30
114.78 千 20.92 百万 3.07
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu