ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAABIG:LX
150.26
GBP
0.23
0.15%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.87 - 161.50
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
150.49
52週レンジ
134.87 - 161.50
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
150.26
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
578.131
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.80 千 32.59 百万 5.20
115.75 千 26.01 百万 4.15
313.17 千 24.82 百万 3.96
317.59 千 23.79 百万 3.79
326.82 千 23.50 百万 3.75
475.98 千 23.00 百万 3.67
232.75 千 22.83 百万 3.64
139.18 千 22.74 百万 3.63
142.72 千 18.27 百万 2.91
285.10 千 18.24 百万 2.91
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu