ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAABIE:LX
173.96
EUR
0.19
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.02 - 181.60
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
174.15
52週レンジ
154.02 - 181.60
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
173.96
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
533.527
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.51 千 27.59 百万 5.05
104.29 千 22.76 百万 4.17
286.15 千 21.83 百万 4.00
428.86 千 19.54 百万 3.58
294.46 千 19.36 百万 3.54
209.71 千 19.24 百万 3.52
282.17 千 19.07 百万 3.49
125.40 千 18.53 百万 3.39
234.66 千 17.40 百万 3.19
279.78 千 15.53 百万 2.84
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu