ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファ

NNAABIE:LX
173.12
EUR
0.81
0.47%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.05 - 175.53
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
173.93
52週レンジ
150.05 - 175.53
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
173.12
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
652.342
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDMUND M COWART
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.97 千 30.84 百万 4.70
344.46 千 25.49 百万 3.89
339.66 千 24.68 百万 3.76
354.46 千 24.07 百万 3.67
125.54 千 23.41 百万 3.57
516.24 千 22.36 百万 3.41
282.48 千 21.65 百万 3.30
1.09 百万 21.49 百万 3.28
150.95 千 21.47 百万 3.28
252.43 千 21.36 百万 3.26
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米オールキャップ・ファンド(Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分 なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu