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Nuance Mid Cap Value Fund

NMVZX:US
NASDAQ GM
12.21
USD
0.22
1.77%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.52 - 12.48
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
10.80%
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前日終値
12.43
52週レンジ
10.52 - 12.48
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
10.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
12.21
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
995.556
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.075213
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.07 百万 59.07 百万 7.91
1.36 百万 47.01 百万 6.30
416.22 千 40.95 百万 5.48
1.11 百万 36.60 百万 4.90
1.04 百万 30.82 百万 4.13
240.87 千 30.14 百万 4.04
201.18 千 28.64 百万 3.84
757.89 千 27.48 百万 3.68
269.54 千 24.12 百万 3.23
1.09 百万 23.06 百万 3.09
企業概要
Nuance Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities issued by mid-capitalization companies.
住所
Nuance Investments, LLC
4900 Main Street, Suite 220
Kansas City, Missouri 64112
電話番号
-
Webサイト
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