Skip to content

New Millennium - Volactive

NMVOLAL:LX
104.58
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.20 - 106.80
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.55
52週レンジ
101.20 - 106.80
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
104.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
7.911
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( 01/02/2017)
4.22
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 576.67 千 8.58
400.00 391.48 千 5.82
300.00 350.74 千 5.22
300.00 306.64 千 4.56
300.00 301.76 千 4.49
300.00 300.99 千 4.48
300.00 294.90 千 4.39
269.00 272.63 千 4.06
200.00 210.38 千 3.13
200.00 208.82 千 3.11
企業概要
New Millennium - Volactive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital growth in every market condition supporting the main investment in monetary and fixed-income instruments with an active management on the volatility through the investment on the VIX index. The Fund invests in monetary, fixed-income instruments and futures on the VIX Index.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302