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Nagelmackers Total Return Fu

NMTOTRB:LX
263.83
EUR
更新日時 2020/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
241.88 - 292.65
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-8.23%
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52週レンジ
241.88 - 292.65
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-8.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2020)
263.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2020)
36.947
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Nagelmackers Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide to the shareholders a low risk portfolio mainly composed by UCI accessorily by stock-listed equities, fixed income securities and financial instruments with the purpose to generate absolute returns. The Fund will mostly invest in a basket of UCI that have been selected.
住所
Banque Nagelmackers
23, Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
-