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New Millennium Sicav - PIR B

NMPBSIA:LX
99.06
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2020/11/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.07 - 102.84
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
98.97
52週レンジ
83.07 - 102.84
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
99.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
8.980
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 406.35 千 4.57
400.00 396.68 千 4.46
231.00 240.04 千 2.70
200.00 229.74 千 2.59
200.00 223.79 千 2.52
200.00 216.27 千 2.43
200.00 215.98 千 2.43
200.00 214.33 千 2.41
200.00 212.44 千 2.39
200.00 211.04 千 2.37
企業概要
New Millennium SICAV-Pir Bilanciato Sistema Italia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through a moderate exposure to equity markets. The Fund invests in the real economy and the growth of the Italian entrepreneurial system.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302