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AMP Generations - PIMCO Glob

NML0581:AU
0.9481
AUD
0.0020
0.21%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8792 - 0.9619
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9461
52週レンジ
0.8792 - 0.9619
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
0.94809
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
12.929
設定日
09/06/2004
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.02481
直近配当利回り(税込)
31.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%
企業概要
AMP Generations - PIMCO Global Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to adopt a stratified sampling methodology which matches the risk and return factors of the Barclays Global Aggregate Index. The Fund invests in fixed interest securities around the world.
住所
AMP Capital Investors Ltd
50 Bridge Street
Sydney, 2000
Australia
E: clientservices@ampcapital.com
電話番号
T: 1800 658 404