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AMP Generations - BlackRock

NML0573:AU
1.0758
AUD
0.0009
0.08%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0647 - 1.1069
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0767
52週レンジ
1.0647 - 1.1069
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.07575
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
47.382
設定日
09/06/2004
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.02449
直近配当利回り(税込)
27.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
1.19%
企業概要
AMP Generations - BlackRock Australian Fixed Interest Index is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide market returns through investment in Australian fixed interest securities.
住所
AMP Capital Investors Ltd
50 Bridge Street
Sydney, 2000
Australia
E: clientservices@ampcapital.com
電話番号
T: 1800 658 404