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Nagelmackers - Institutional

NMIVTRE:BB
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
38.118
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erik Brans / Anh Nguyen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.49 百万 4.13
850.00 1.22 百万 3.39
1.00 千 1.22 百万 3.38
1.00 千 1.12 百万 3.11
1.00 千 1.10 百万 3.05
1.00 千 1.07 百万 2.96
1.00 千 1.02 百万 2.81
877.00 979.00 千 2.71
600.00 836.86 千 2.32
500.00 782.74 千 2.17
企業概要
Nagelmackers Institutional Variable Term is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to be representative of the first quality bond market. The Fund invests in fixed revenue securities of the Euro countries with a rating of AAA or government bonds. The maturity date is a minimum of two years and a maximum of 30 years.
住所
Delta Lloyd Bank SA
23, Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
-