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New Millennium - Inflation L

NMILB:IM
BrsaItaliana
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EUR
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更新日時 2019/08/20
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2019)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
33.463
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.08%
乖離率52週平均値
-99.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 千 6.49 百万 19.62
4.64 千 5.31 百万 16.06
3.39 千 4.40 百万 13.30
1.25 千 1.63 百万 4.92
168.78 千 1.52 百万 4.60
1.12 千 1.27 百万 3.84
1.08 千 1.25 百万 3.77
1.13 千 1.18 百万 3.56
934.40 820.82 千 2.48
617.03 746.24 千 2.26
企業概要
New Millennium - Inflation Linked Bond Europe Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the sub-fund is to provide a return above the Eurozone inflation rate over a minimum time period of 3 years. The Fund invests at least 70% in inflation-linked bonds denominated in European currencies, issued mainly by governments and 30% in money market securities.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302