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Northern Active M Internatio

NMIEX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
0.24
2.27%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 11.61
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
10.57
52週レンジ
9.19 - 11.61
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.33
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
913.805
設定日
06/22/2006
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.291354
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.81%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.49 千 14.56 百万 1.54
77.57 千 13.78 百万 1.46
106.27 千 13.33 百万 1.41
544.60 千 13.24 百万 1.40
25.46 千 12.83 百万 1.36
89.79 千 12.66 百万 1.34
120.20 千 12.45 百万 1.32
309.90 千 12.28 百万 1.30
91.32 千 11.80 百万 1.25
39.99 千 11.75 百万 1.24
企業概要
Northern Active M International Equity Fund seeks long-term capital appreciation through a diversified portfolio of primarily non-U.S. equity securities. The Fund utilizes a "multi-manager" approach whereby the Fund's assets are allocated to one or more sub-advisers, in percentages determined at the discretion of the Fund's investment adviser.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380