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New Millennium - Augustum It

NMIDB:IM
BrsaItaliana
1.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
129.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
66.686
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.23%
乖離率52週平均値
-99.20%
ファンドマネージャ
Antonio Mauceri
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.65 百万 6.33
2.80 千 3.52 百万 4.80
2.80 千 2.90 百万 3.95
3.00 千 2.51 百万 3.42
2.50 千 2.30 百万 3.14
2.00 千 2.22 百万 3.02
2.00 千 2.19 百万 2.99
2.00 千 2.13 百万 2.91
1.70 千 2.12 百万 2.89
2.00 千 2.00 百万 2.73
企業概要
New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian government and non-government issuers.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302