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ヌビーン地方債インカム・ファンド

NMI:US
New York
11.53
USD
0.07
0.57%
更新日時 4:59 JST 2019/08/24
始値
11.52
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.54
前日終値
11.47
52週レンジ
9.89 - 12.00
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
16.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.52
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.54
出来高
24,317
前日終値
11.47
52週レンジ
9.89 - 12.00
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
16.71%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.420000076293945
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
100.140
設定日
04/20/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-3.25%
ファンドマネージャ
Christopher L Drahn
直近配当額 ( 08/14/2019)
0.036
直近配当利回り(税込)
3.74%
経費率
0.76%
3ヶ月トータルリターン
4.46%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
5.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.73 百万 4.81
2.12 千 1.97 百万 2.00
2.07 千 1.96 百万 2.00
2.00 千 1.93 百万 1.97
1.75 千 1.87 百万 1.90
1.40 千 1.65 百万 1.68
1.56 千 1.62 百万 1.65
1.26 千 1.41 百万 1.43
1.25 千 1.38 百万 1.40
1.10 千 1.29 百万 1.31
企業概要
ヌビーン地方債インカム・ファンド(Nuveen Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com