Skip to content

New Millennium - Augustum Hi

NMHQB:IM
BrsaItaliana
1.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:00 JST 2019/08/21
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2019)
153.44
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
141.853
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.35%
乖離率52週平均値
-99.34%
ファンドマネージャ
Antonio Mauceri
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 15.25 百万 13.19
9.00 千 8.98 百万 7.77
4.80 千 6.04 百万 5.22
5.65 千 5.98 百万 5.17
5.50 千 5.65 百万 4.88
5.48 千 5.59 百万 4.84
5.50 千 4.82 百万 4.17
3.10 千 3.14 百万 2.72
2.90 千 3.06 百万 2.65
2.99 千 3.04 百万 2.63
企業概要
New Millennium - Augustum High Quality Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a low level of yield volatility and to seek higher level of return than are usually achievable on money market instruments. The Fund invests in fixed income transferable securities issued mainly in Euro by issuers with investment grade superior (minimum A S&P rated).
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302