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H2O EUROAGGREGATE

NMH2ORR:FP
13,420.36
EUR
5.33
0.04%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,459.98 - 13,571.56
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
13,425.69
52週レンジ
12,459.98 - 13,571.56
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
13,420.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
573.338
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Romain Mercier / Pascal Dubreuil
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 84.53 百万 16.33
31.00 千 44.56 百万 8.61
20.00 千 20.27 百万 3.92
5.00 百万 19.84 百万 3.83
19.00 千 19.02 百万 3.68
16.40 千 18.60 百万 3.59
18.50 千 18.51 百万 3.58
16.00 千 15.35 百万 2.97
12.00 千 13.25 百万 2.56
13.40 千 13.04 百万 2.52
企業概要
H2O EuroAggregate is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the EONIA index over the recommended period. The Fund invests in a diversified portfolio of global debt securities issued by governments, supranationals and corporates, which are listed on recognized exchanges.
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com