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ニッポン・オフショア・ファンズ-日興グロー

NMGTRIA:KY
3,614.00
JPY
4.00
0.11%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,511.00 - 4,043.00
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,610.00
52週レンジ
3,511.00 - 4,043.00
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
3,614
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
10/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-
企業概要
ニッポン・オフショア・ファンズ-日興グローバル財産3分法ファンドは ケイマン籍の オープンエンド型契約型外国投資信託(円建て)です。世界各国の債券(先進 国や新興諸国の国債、ハイイールド債等)、株式および不動産(REIT等)の3つの異なる資産に分散投資を行い、安定したリターンの達成を目指します。
住所
Mellon International Investment Co
The Office of Cayhaven Corprate
Service Ltd, PO Box 1043,
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands, British West Indies
電話番号
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Webサイト
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