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Northern Multi-Manager Globa

NMFIX:US
NASDAQ GM
12.20
USD
0.09
0.73%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 12.81
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
13.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.29
52週レンジ
10.62 - 12.81
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
13.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
12.2
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2019)
1.069
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( 06/24/2019)
0.133337
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
Christopher Edward Vella
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.53 百万 77.63 百万 7.07
1.37 百万 62.81 百万 5.72
852.56 千 57.70 百万 5.26
2.28 百万 47.29 百万 4.31
1.90 百万 45.72 百万 4.16
3.57 百万 45.64 百万 4.16
5.59 百万 45.18 百万 4.11
4.54 百万 41.61 百万 3.79
423.18 千 37.39 百万 3.41
6.89 百万 36.71 百万 3.34
企業概要
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund seeks total return through both income and capital appreciation by investing in securities of infrastructure companies listed on a domestic or foreign exchange. The Fund utilizes a "multi-manager" approach whereby the Fund's assets are allocated to one or more sub-advisers.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380