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AMP Generations - Vanguard A

NMF0015:AU
1.2323
AUD
0.0041
0.33%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1160 - 1.3612
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
16.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2282
52週レンジ
1.1160 - 1.3612
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
16.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.2323
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2015)
24.540
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.10186
直近配当利回り(税込)
33.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
1.50%
企業概要
AMP Generations - Vanguard Australian Shares Index is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to match the return (income and capital appreciation) of the S&P/ASX 300 Index, before taking into account fund fees, expenses and tax.
住所
AMP Capital Investors
Level 20, 33 Alfred Street
Circular Quay
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-9257-5000