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AMP Generations - Vanguard I

NMF0011:AU
1.1345
AUD
0.0020
0.18%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0208 - 1.2501
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
18.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1325
52週レンジ
1.0208 - 1.2501
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
18.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.1345
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2015)
32.650
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.11447
直近配当利回り(税込)
40.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.52%
企業概要
AMP Generations - Vanguard International Shares Index is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to match the return (income and capital appreciation) of the MSCI World ex-Australia Index (with net dividends reinvested) in Australian dollars, before taking into account fund fees, expenses and tax
住所
AMP Capital Investors
Level 20, 33 Alfred Street
Circular Quay
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-9257-5000