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AMP Generations - Diversifie

NMF0003:AU
0.9782
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9648 - 0.9790
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9782
52週レンジ
0.9648 - 0.9790
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
0.9782
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2015)
6.920
設定日
05/05/2006
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.00564
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.55%
企業概要
AMP Generations - Diversified Credit is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's aim is to outperform the UBS Bank Bill Index through investment in fixed interest securities.
住所
AMP Capital Investors
Level 20, 33 Alfred Street
Circular Quay
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-9257-5000