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New Millennium - Augustum Ex

NMEXHQ:IM
BrsaItaliana
1.00
EUR
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更新日時 18:00 JST 2019/08/19
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2019)
108.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
59.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.08%
乖離率52週平均値
-99.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.49 百万 7.55
2.23 千 1.52 百万 4.60
100.00 千 1.31 百万 3.95
11.54 千 1.20 百万 3.64
30.00 千 1.18 百万 3.58
80.00 千 1.16 百万 3.50
1.00 千 1.15 百万 3.48
1.60 千 1.12 百万 3.37
1.20 千 1.01 百万 3.04
800.00 999.99 千 3.02
企業概要
New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve an excess return on the one usually achievable through euro bond market, investing in debt instruments not denominated in euro currency, combining interest income and capital appreciation also coming from the exchange rate performance.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302