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Nafinsa - Fondo Liquido Nafi

NMEX7FF1:MM
BMV Mexico
23.63
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.99 - 23.63
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
23.63
52週レンジ
21.99 - 23.63
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
23.6341
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2019)
64.151
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.21 千 16.56 百万 25.80
124.81 千 12.53 百万 19.53
100.00 千 10.01 百万 15.59
100.00 千 10.01 百万 15.59
100.00 千 10.00 百万 15.59
50.00 千 5.06 百万 7.89
企業概要
Fondo Liquido Nafinsa SA DE CV SIIDPM is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890