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New Millennium Sicav - Everg

NMEGHYA:LX
97.61
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.26 - 103.60
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
97.63
52週レンジ
94.26 - 103.60
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
97.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
9.106
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.28 百万 8.17
500.00 521.14 千 3.33
500.00 511.13 千 3.26
12.10 千 477.48 千 3.05
500.00 450.35 千 2.87
600.00 416.25 千 2.66
400.00 410.35 千 2.62
400.00 406.81 千 2.60
500.00 402.58 千 2.57
500.00 385.59 千 2.46
企業概要
New Millennium Sicav - Evergreen Global High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global below investment grade debt securities, both corporate and Government, without geographical limits, and with an active management of the exchange rates and derivatives.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302