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New Millennium - Euro Equiti

NMEE:IM
BrsaItaliana
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EUR
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更新日時 18:00 JST 2019/08/21
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
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52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
63.6
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
38.842
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-98.43%
乖離率52週平均値
-98.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.09 千 1.42 百万 3.69
384.85 759.94 千 1.97
10.65 千 571.91 千 1.48
32.16 千 546.03 千 1.42
8.86 千 539.99 千 1.40
10.93 千 538.67 千 1.40
4.55 千 521.77 千 1.35
1.38 千 516.53 千 1.34
4.30 千 516.12 千 1.34
3.24 千 512.72 千 1.33
企業概要
New Millennium - Euro Equities is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in variable-income securities such as shares, convertible bonds, and warrants that are issued in Euro by companies from "Euro-in" countries.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302