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New Millennium - Euro Bonds

NMEBST:IM
BrsaItaliana
1.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
138.05
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
22.625
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.28%
乖離率52週平均値
-99.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 1.61 百万 7.23
1.40 千 1.44 百万 6.47
1.20 千 1.31 百万 5.90
1.15 千 1.17 百万 5.26
970.00 1.12 百万 5.04
1.10 千 1.11 百万 4.99
1.00 千 1.03 百万 4.63
1.00 千 1.01 百万 4.56
950.00 954.09 千 4.29
900.00 908.11 千 4.09
企業概要
New Millennium - Euro Bonds Short Term is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve higher levels of return than are usually achievable on money market instruments, maintaining a low level of risk. The Fund's assets are invested in fixed income transferable securities such as bonds issued mainly in Euro by issuers from Euro-in countries
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302