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NATCAN - Meritage Diversifie

NMDFIPO:CN
9.60
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.95 - 9.62
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
7.89%
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前日終値
9.62
52週レンジ
8.95 - 9.62
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
7.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
9.6
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
106.056
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 07/25/2019)
0.021063
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
Bruno Bourgeois / Janine Tran Lam
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 24.40 百万 31.50
1.62 百万 20.54 百万 26.51
1.88 百万 20.18 百万 26.06
823.66 千 8.96 百万 11.56
356.29 千 3.37 百万 4.35
企業概要
NATCAN Meritage Diversified Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is current income. The fund invests in a diverse mix of fixed income mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601