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ニュー・ミレニアム - アウグストゥス社債

NMCB:IM
BrsaItaliana
1.00
EUR
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更新日時 18:00 JST 2019/08/23
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/07/2019)
220.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
287.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.55%
乖離率52週平均値
-99.54%
ファンドマネージャ
Antonio Mauceri
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 20.57 百万 7.33
18.90 千 20.43 百万 7.28
13.30 千 16.72 百万 5.96
13.00 千 13.40 百万 4.77
9.86 千 10.22 百万 3.64
8.60 千 7.19 百万 2.56
5.60 千 7.00 百万 2.49
6.00 千 6.28 百万 2.24
5.20 千 6.24 百万 2.22
6.50 千 5.90 百万 2.10
企業概要
ニュー・ミレニアム-アウグストゥス社債(New Millennium - Augustum Corporate Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主に ユーロ建ての固定または変動レート債券や転換社債に投資する。格付けのない銘柄への投資が認められている。
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302