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New Millennium - Balanced Wo

NMBWC:IM
BrsaItaliana
1.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/20
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
153.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
62.998
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.35%
乖離率52週平均値
-99.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.97 百万 3.63
1.50 千 1.54 百万 2.84
1.75 千 1.54 百万 2.84
1.50 千 1.51 百万 2.78
12.53 千 1.45 百万 2.69
1.30 千 1.33 百万 2.46
5.83 千 1.33 百万 2.46
3.80 千 1.23 百万 2.28
8.37 千 1.12 百万 2.08
613.02 1.03 百万 1.90
企業概要
New Millennium Balanced World Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund is a global moderate balanced fund, characterized by a high degree of diversification on an asset class, geographical and sectorial level, as well as by a focus on different investment strategies, put into practice mainly through investments in shares of other funds.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302