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New Millennium - Balanced Wo

NMBLWCL:LX
155.40
EUR
0.08
0.05%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.00 - 156.99
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.32
52週レンジ
148.00 - 156.99
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
4.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
155.4
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
63.182
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.97 百万 3.63
1.50 千 1.54 百万 2.84
1.75 千 1.54 百万 2.84
1.50 千 1.51 百万 2.78
12.53 千 1.45 百万 2.69
1.30 千 1.33 百万 2.46
5.83 千 1.33 百万 2.46
3.80 千 1.23 百万 2.28
8.37 千 1.12 百万 2.08
613.02 1.03 百万 1.90
企業概要
New Millennium Balanced World Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund is a global moderate balanced fund, characterized by a high degree of diversification on an asset class, geographical and sectorial level, as well as by a focus on different investment strategies, put into practice mainly through investments in shares of other funds.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302