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ノルデア・ファンド・オブ・ファンズ-マルチ・マネ

NMBHBSG:LX
227.19
SGD
0.48
0.21%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
201.51 - 230.07
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
11.97%
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前日終値
226.71
52週レンジ
201.51 - 230.07
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
11.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
226.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
253.135
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.09 千 24.61 百万 6.90
1.48 百万 20.56 百万 5.76
344.47 千 17.04 百万 4.77
1.56 百万 17.00 百万 4.76
152.52 千 16.63 百万 4.66
72.22 千 16.55 百万 4.64
1.45 千 16.05 百万 4.50
498.50 千 13.59 百万 3.81
99.47 千 10.85 百万 3.04
107.29 千 10.67 百万 2.99
企業概要
ノルデア・ファンド・オブ・ファンズ-マルチ・マネージャー・ファンド・バランス型(Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。適度な上昇率でサブファンドの支出力が増大することを目指す。主に株式、債券、現金およびその他譲渡可能証券を投資対象とするオープンエンド型の別のターゲット・ファンドに投資する。
住所
Nordea Fund of Funds, SICAV
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu