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Nuance Mid Cap Value Fund

NMAVX:US
NASDAQ GM
12.63
USD
0.24
1.86%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 13.18
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
15.62%
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前日終値
12.87
52週レンジ
10.50 - 13.18
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
15.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
12.63
資産総額 (十億 USD) ( 08/23/2019)
1.278
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 06/26/2019)
0.068842
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
Scott A Moore / Chad Baumler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.89 百万 129.89 百万 11.61
432.61 千 62.19 百万 5.56
1.17 百万 59.94 百万 5.36
1.80 百万 57.38 百万 5.13
331.77 千 50.27 百万 4.49
369.23 千 48.90 百万 4.37
291.66 千 44.22 百万 3.95
385.49 千 38.38 百万 3.43
148.80 千 35.04 百万 3.13
921.19 千 34.01 百万 3.04
企業概要
Nuance Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities issued by mid-capitalization companies.
住所
Nuance Investments, LLC
4900 Main Street, Suite 220
Kansas City, Missouri 64112
電話番号
-
Webサイト
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