Nucleo Master FIA

NMASTF:BZ
3.94
BRL
0.04
0.98%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.96 - 3.94
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
13.15%
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前日終値
3.90
52週レンジ
2.96 - 3.94
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
13.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
3.937819
資産総額 (十億 BRL) ( 02/19/2019)
1.812
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Luis Guilherme Ronchel Soares
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
RENT3:BZ
ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ
6.16 百万 177.21 百万 11.40
EQTL3:BZ
ｴｸｱﾄﾘｱﾙ･ｴﾈﾙｼﾞｱ
2.49 百万 169.46 百万 10.90
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
6.28 百万 166.78 百万 10.73
CVCB3:BZ
CVCﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｵﾍﾟﾗﾄﾞｰﾗ･ｴ・ｱｼﾞｪﾝｼ
2.18 百万 123.57 百万 7.95
HYPE3:BZ
ﾊｲﾍﾟﾗ
4.14 百万 123.31 百万 7.93
CZZ:US
コザン
3.20 百万 99.18 百万 6.38
ABEV3:BZ
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
5.63 百万 91.92 百万 5.91
CSAN3:BZ
ｺｻﾞﾝ
2.74 百万 88.44 百万 5.69
ESTC3:BZ
ｴｽﾀｼｵ･ﾊﾟﾙﾃｨﾁﾊﾟｿｴｽ
3.52 百万 81.38 百万 5.24
SMLS3:BZ
Smiles Fidelidade SA
2.02 百万 75.39 百万 4.85
企業概要
Nucleo Master FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560
Webサイト
http://www.nucleocapital.com.br