Nucleo Master FIA
NMASTF:BZ
6.99
BRL
0.03
0.48%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.92 - 7.04
1年トータルリターン
26.82%
年初来リターン
5.09%
前日終値
6.96
52週レンジ
2.92 - 7.04
1年トータルリターン
28.05%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.98978
資産総額 (十億 BRL) ( 01/14/2021)
4.226
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Luis Guilherme Ronchel Soares
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CZZ:US コザン | 4.69 百万 | 392.45 百万 | 12.03 |
| STNE:US StoneCo Ltd | 1.00 百万 | 298.49 百万 | 9.15 |
| RENT3:BZ ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ | 5.14 百万 | 291.15 百万 | 8.93 |
| MELI:US メルカドリブレ | 46.40 千 | 282.77 百万 | 8.67 |
| NTCO3:BZ Natura & Co Holding SA | 5.11 百万 | 261.15 百万 | 8.01 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 3.98 百万 | 218.67 百万 | 6.70 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 8.78 百万 | 195.70 百万 | 6.00 |
| GNDI3:BZ Notre Dame Intermedica Parti | 2.36 百万 | 153.36 百万 | 4.70 |
| HAPV3:BZ Hapvida Participacoes e Inve | 11.88 百万 | 147.70 百万 | 4.53 |
| XP:US XP Inc | 616.73 千 | 144.76 百万 | 4.44 |
企業概要
Nucleo Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital LtdaRua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560