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Nucleo Master FIA

NMASTF:BZ
6.99
BRL
0.03
0.48%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.92 - 7.04
1年トータルリターン
26.82%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
6.96
52週レンジ
2.92 - 7.04
1年トータルリターン
28.05%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.98978
資産総額 (十億 BRL) ( 01/14/2021)
4.226
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luis Guilherme Ronchel Soares
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.69 百万 392.45 百万 12.03
1.00 百万 298.49 百万 9.15
5.14 百万 291.15 百万 8.93
46.40 千 282.77 百万 8.67
5.11 百万 261.15 百万 8.01
3.98 百万 218.67 百万 6.70
8.78 百万 195.70 百万 6.00
2.36 百万 153.36 百万 4.70
11.88 百万 147.70 百万 4.53
616.73 千 144.76 百万 4.44
企業概要
Nucleo Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560