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ノルディア1SICAV-アルファ15MAファンド

NMAPAPE:LX
74.31
EUR
0.14
0.19%
更新日時 13:59 JST 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.88 - 74.17
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
11.24%
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前日終値
74.17
52週レンジ
64.88 - 74.17
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
11.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
74.31
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2019)
1.661
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.5269
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
Asbjoern Hansen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
623.89 千 21.93 百万 1.66
26.12 百万 17.61 百万 1.33
2.50 百万 16.99 百万 1.28
58.30 千 15.78 百万 1.19
319.40 千 15.52 百万 1.17
215.91 千 15.40 百万 1.16
71.40 千 14.49 百万 1.10
517.02 千 14.08 百万 1.06
1.52 百万 14.03 百万 1.06
267.43 千 13.65 百万 1.03
企業概要
ノルディア1SICAV-アルファ15MAファンド(Nordea 1 SICAV - Alpha 15MA Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。証券銘柄への直接投資またはデリバティブを使用した間接投資により、幅広い資産のポジションを取り、投資妙味のあるリターンを目指す。ファンドは、比較的、高リターン/高リスクの投資戦略を実行する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu