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New Millennium Sicav- August

NMAMTML:LX
113.91
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.69 - 115.56
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
113.83
52週レンジ
110.69 - 115.56
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
113.91
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2019)
7.226
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.13 千 1.26 百万 18.88
9.50 千 1.24 百万 18.45
193.27 千 1.14 百万 17.06
4.75 千 1.09 百万 16.23
110.68 千 634.22 千 9.47
5.08 千 528.72 千 7.89
85.63 千 387.66 千 5.79
114.21 千 366.05 千 5.46
10.94 9.11 千 0.14
1.00 1.12 千 0.02
企業概要
New Millennium Sicav - Augustum Market Timing is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve the capital appreciation the medium term. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities, equities, securities assimilated to equities and money market instruments.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302