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Natixis International Funds

NMAFRAU:LX
95.64
USD
0.13
0.14%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.64 - 102.11
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
95.51
52週レンジ
87.64 - 102.11
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
95.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
15.070
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.86 千 2.50 百万 17.21
23.75 千 2.39 百万 16.48
22.26 千 2.28 百万 15.71
13.29 千 1.42 百万 9.77
28.57 1.31 百万 9.04
11.89 千 1.21 百万 8.32
12.75 千 1.16 百万 8.01
11.70 千 1.01 百万 6.97
企業概要
Natixis Multi Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek positive returns in excess of 1 Month LIBOR. The Fund invests primarily in collective investment schemes as permitted under the UCITS Directive, at least 75% of its total assets in UCITS2 and other UCIs3 to gain exposure globally across the full range of permitted assets.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312