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Natixis International Funds

NMAFRAS:LX
95.52
SGD
0.02
0.02%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.86 - 102.62
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
95.54
52週レンジ
87.86 - 102.62
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
95.52
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
15.066
設定日
03/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.86 千 2.52 百万 17.32
23.75 千 2.38 百万 16.37
22.26 千 2.29 百万 15.77
13.29 千 1.40 百万 9.61
11.89 千 1.20 百万 8.28
28.57 1.20 百万 8.28
12.75 千 1.18 百万 8.14
11.70 千 1.01 百万 6.95
28.57 121.13 千 0.83
企業概要
Natixis Multi Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek positive returns in excess of 1 Month LIBOR. The Fund invests primarily in collective investment schemes as permitted under the UCITS Directive, at least 75% of its total assets in UCITS2 and other UCIs3 to gain exposure globally across the full range of permitted assets.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312