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New Millennium - Augustum Ex

NMAEEHA:LX
102.88
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.80 - 113.90
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-7.81%
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前日終値
103.05
52週レンジ
100.80 - 113.90
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-7.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
102.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
55.651
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve an excess return on the one usually achievable through euro bond market, investing in debt instruments not denominated in euro currency, combining interest income and capital appreciation also coming from the exchange rate performance.
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302