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ニュー・ミレニアム - アウグストゥス社債

NMACBDE:LX
104.81
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.27 - 109.30
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
104.78
52週レンジ
85.27 - 109.30
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
104.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
374.485
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
3.57
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Mauceri
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ニュー・ミレニアム-アウグストゥス社債(New Millennium - Augustum Corporate Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主に ユーロ建ての固定または変動レート債券や転換社債に投資する。格付けのない銘柄への投資が認められている。
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302