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ニュー・ミレニアム - アウグストゥス社債

NMACACH:LX
101.17
CHF
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更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.82 - 105.20
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
101.17
52週レンジ
82.82 - 105.20
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
101.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
374.048
設定日
10/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Mauceri
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ニュー・ミレニアム-アウグストゥス社債(New Millennium - Augustum Corporate Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主に ユーロ建ての固定または変動レート債券や転換社債に投資する。格付けのない銘柄への投資が認められている。
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302