フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロ

NLUF:QT
Quotrix Exch
101.430
EUR
1.380
1.38%
更新日時 14:57 JST 2018/05/24
始値
101.430
安値 - 高値 レンジ(日)
101.430 - 101.430
前日終値
100.050
52週レンジ
92.410 - 106.006
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始値
101.430
安値 - 高値 レンジ(日)
101.430 - 101.430
出来高
0
前日終値
100.050
52週レンジ
92.410 - 106.006
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
90.99
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
511.781
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS-PETER SCHUPP
直近配当額 ( -)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 百万 50.70 百万 8.79
8.90 百万 49.02 百万 8.50
520.00 千 46.06 百万 7.98
1.64 百万 43.45 百万 7.53
2.33 百万 34.40 百万 5.96
1.23 百万 27.71 百万 4.80
915.00 千 25.84 百万 4.48
550.00 千 25.65 百万 4.45
2.25 百万 24.01 百万 4.16
400.00 千 19.44 百万 3.37
企業概要
フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロランド(Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切なリスク水準を維持する一方で、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ加盟国、またはユーロ圏を本拠とする発行体を中心に投資。利付証券にも投資する。
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.fidecum.com