フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロ

NLUF:QT
Quotrix Exch
86.078
EUR
0.318
0.37%
更新日時 15:57 JST 2018/11/15
始値
86.078
安値 - 高値 レンジ(日)
86.078 - 86.078
前日終値
85.760
52週レンジ
83.470 - 106.006
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始値
86.078
安値 - 高値 レンジ(日)
86.078 - 86.078
出来高
0
前日終値
85.760
52週レンジ
83.470 - 106.006
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
90.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
377.615
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 百万 36.67 百万 8.63
2.15 百万 35.40 百万 8.33
440.00 千 33.13 百万 7.79
2.85 百万 31.89 百万 7.50
1.38 百万 29.70 百万 6.99
875.00 千 19.77 百万 4.65
5.75 百万 19.43 百万 4.57
555.00 千 16.28 百万 3.83
2.08 百万 16.21 百万 3.81
1.70 百万 16.01 百万 3.77
企業概要
フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロランド(Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切なリスク水準を維持する一方で、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ加盟国、またはユーロ圏を本拠とする発行体を中心に投資。利付証券にも投資する。
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.fidecum.com