フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロ

NLUF:QT
Quotrix Exch
92.782
EUR
0.246
0.27%
更新日時 14:57 JST 2018/09/18
始値
92.782
安値 - 高値 レンジ(日)
92.782 - 92.782
前日終値
92.536
52週レンジ
91.569 - 106.006
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始値
92.782
安値 - 高値 レンジ(日)
92.782 - 92.782
出来高
0
前日終値
92.536
52週レンジ
91.569 - 106.006
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
90.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
409.615
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS-PETER SCHUPP
直近配当額 ( -)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 百万 42.75 百万 9.40
7.10 百万 37.81 百万 8.31
440.00 千 36.36 百万 7.99
1.50 百万 31.88 百万 7.01
3.10 百万 28.39 百万 6.24
7.15 百万 21.28 百万 4.68
860.00 千 19.69 百万 4.33
1.84 百万 18.79 百万 4.13
610.00 千 18.11 百万 3.98
315.00 千 16.40 百万 3.60
企業概要
フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロランド(Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切なリスク水準を維持する一方で、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ加盟国、またはユーロ圏を本拠とする発行体を中心に投資。利付証券にも投資する。
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.fidecum.com