Skip to content

フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロ

NLUF:GR
Frankfurt
66.69
EUR
0.57
0.86%
更新日時 2020/12/05
始値
65.87
安値 - 高値 レンジ(日)
65.87 - 66.71
前日終値
66.12
52週レンジ
34.53 - 80.33
1年トータルリターン
-10.41%
年初来リターン
-13.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
65.87
安値 - 高値 レンジ(日)
65.87 - 66.71
出来高
0
前日終値
66.12
52週レンジ
34.53 - 80.33
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-13.44%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
75.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
29.770
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Hans-Peter Schupp
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
26.07%
3年トータルリターン
-10.76%
5年トータルリターン
-2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 2.62 百万 9.03
107.50 千 2.56 百万 8.82
300.00 千 2.41 百万 8.28
275.00 千 2.15 百万 7.38
115.00 千 1.55 百万 5.34
41.00 千 1.40 百万 4.82
550.00 千 1.37 百万 4.72
162.00 千 1.18 百万 4.07
2.85 百万 1.14 百万 3.91
200.00 千 1.03 百万 3.54
企業概要
フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロランド(Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切なリスク水準を維持する一方で、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ加盟国、またはユーロ圏を本拠とする発行体を中心に投資。利付証券にも投資する。
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.fidecum.com