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M & W Invest - M & W Privat

NLUD:GR
Stuttgart
147.42
EUR
0.30
0.20%
更新日時 18:55 JST 2020/11/25
始値
148.34
安値 - 高値 レンジ(日)
147.42 - 148.38
前日終値
147.12
52週レンジ
96.31 - 180.77
1年トータルリターン
19.00%
年初来リターン
12.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
148.34
安値 - 高値 レンジ(日)
147.42 - 148.38
出来高
148
前日終値
147.12
52週レンジ
96.31 - 180.77
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
12.19%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
137.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
226.469
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.75%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-12.92%
3年トータルリターン
12.12%
5年トータルリターン
9.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 千 55.81 百万 22.75
30.00 千 14.70 百万 5.99
280.00 千 10.94 百万 4.46
400.00 千 10.90 百万 4.44
2.70 百万 10.62 百万 4.33
2.10 百万 10.02 百万 4.08
140.00 千 9.51 百万 3.87
1.00 百万 8.78 百万 3.58
380.00 千 8.71 百万 3.55
500.00 千 7.94 百万 3.24
企業概要
M & W Invest: M & W Privat is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in global equities, fixed- and variable rate securities, certificates, warrant-linked bonds as well as money market instruments. The Fund can also invest in other open-end investment funds.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu