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NORDEA 1 SICAV - Long Durati

NLUBBPS:LX
1,047.50
SEK
1.66
0.16%
更新日時 14:59 JST 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
959.82 - 1,315.14
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
9.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,049.16
52週レンジ
959.82 - 1,315.14
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
9.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1,047.5
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
18.818
設定日
06/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shu Yang Tan / Neil Moriarty
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.84 百万 8.92
1.27 千 1.81 百万 8.79
1.27 千 1.71 百万 8.31
1.18 千 1.61 百万 7.80
1.19 千 1.61 百万 7.79
985.00 1.38 百万 6.69
986.00 1.35 百万 6.56
1.02 千 1.34 百万 6.49
922.00 1.15 百万 5.56
848.00 1.13 百万 5.48
企業概要
Nordea 1, SICAV - Long Duration US Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide shareholders with investment growth in the medium to long term, while achieving above-market performance. The fund mainly invests in bonds issued by public authorities in US.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu