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NORDEA 1 SICAV - Long Durati

NLUBBPE:LX
98.18
EUR
0.79
0.80%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.97 - 120.12
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
98.97
52週レンジ
91.97 - 120.12
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
6.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
98.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
18.378
設定日
06/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shu Yang Tan / Neil Moriarty
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 千 1.71 百万 8.84
1.21 千 1.66 百万 8.57
1.23 千 1.60 百万 8.27
1.15 千 1.50 百万 7.76
1.11 千 1.46 百万 7.54
988.00 1.26 百万 6.50
936.00 1.24 百万 6.42
910.00 1.23 百万 6.35
897.00 1.08 百万 5.57
833.00 1.07 百万 5.53
企業概要
Nordea 1, SICAV - Long Duration US Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide shareholders with investment growth in the medium to long term, while achieving above-market performance. The fund mainly invests in bonds issued by public authorities in US.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu